Comptable Trésorerie (H/F)

Comptable Trésorerie (H/F)

Entreprise : SAMSIC INTERIM RHONE ALPES

Ville : LYON

Présentation

Notre client, spécialisé dans les services administratifs, recrute un Comptable Trésorerie (H/F/D) dans le cadre de son développement. Rattaché au Responsable Administratif et Financier, vous serez garant de la trésorerie de la Direction Relation Usagers en gérant les flux financiers.

Missions

• Enregistrer les écritures de trésorerie
• Réaliser les virements manuels sur sites bancaires
• Enregistrer et suivre les notes de frais
• Suivre les comptes courants
• Assurer la gestion et le rapprochement des flux bancaires
• Établir les prévisions mensuelles de trésorerie
• Assurer la gestion et le paramétrage de l'outil de trésorerie
• Effectuer les rapprochements bancaires
• Suivre les comptes sociaux en relation avec le service RH
• Effectuer le calcul et l'enregistrement des intérêts financiers
• Collaborer avec plusieurs services en interne, notamment les services RH, Achats, CDG, etc.

Profil recherché

• Titulaire d'un Bac +2/3 en Comptabilité, Gestion ou équivalent, ou Grande École
• Idéalement une première expérience sur un poste similaire
• Connaissances fortement souhaitées : Excel (TCD, fonctions...), ERP (SAP), Logiciel de trésorerie
• Rigueur, organisation et esprit d'équipe

Avantages

• Démarrage : au plus vite
• Poste : en journée
• Salaire : selon profil + autres avantages

Cette offre est pour vous, n'hésitez pas à postuler en ligne avec un CV à jour ou contactez-nous directement au : 04 37 42 34 0.